Berichte & Export

Unter Mehr → Berichte & Export (Rechte: Inhaber, Admin, Buchhaltung; Nur-Lesen darf ansehen und exportieren) siehst du Umsatz, offene Posten, Zeiten und Umsatzsteuer auf einen Blick. Eine Kurzfassung (Umsatz des Jahres, offene Posten, überfällig) steht auch auf der Startseite.

Zeitraum und Filter

• Oben wählst du Dieser Monat / Dieses Quartal / Dieses Jahr / Letztes Jahr oder trägst Von/Bis selbst ein und klickst Anwenden.
• Kunde: Auswahl begrenzt Umsatz, offene Posten und Zeiten auf einen Kunden.
• Ohne Eingabe gilt: 1. Januar des laufenden Jahres bis heute.

Was wird gerechnet?

• Umsatz: festgeschriebene Rechnungen, Abschlags- und Schlussrechnungen nach Belegdatum im Zeitraum. Bei Schlussrechnungen ist der Abzug der Abschläge schon berücksichtigt, damit nichts doppelt zählt. Gutschriften (auch aus einem Storno) mindern den Umsatz in dem Monat, in dem die Gutschrift ausgestellt wurde. Entwürfe, Angebote und Auftragsbestätigungen zählen nicht.
• Offene Posten: alle festgeschriebenen, nicht stornierten und nicht vollständig bezahlten Rechnungen mit dem Restbetrag (nach Teilzahlungen), Stand heute – unabhängig vom gewählten Zeitraum. Die Altersstruktur zeigt, wie lange Beträge überfällig sind (1–30, 31–60, über 60 Tage).
• Zeiten: erfasste Zeiten im Zeitraum (laufende Timer zählen erst nach dem Stoppen). „Offen“ = abrechenbar und noch nicht abgerechnet, mit Betrag zum jeweils erfassten Stundensatz.
• Umsatzsteuer-Übersicht: Netto und Steuer je Steuersatz. Das ist eine Auswertung, keine Umsatzsteuer-Voranmeldung; Zuordnung nach Belegdatum, nicht nach Leistungs- oder Zahlungszeitpunkt. Die Zahlen bitte mit dem Steuerberater abstimmen.

Export

Rechts oben (am Handy unter der Überschrift) die Schaltflächen:

• Excel (.xlsx): Blätter Übersicht, Umsatz (eine Zeile je Beleg), USt-Übersicht, Offene Posten, Zeiten. Beträge sind echte Zahlen.
• PDF: Zusammenfassung mit Kennzahlen, Monatsverlauf, Top-Kunden, USt, offenen Posten, Zeiten und Belegliste.
• CSV (Semikolon, UTF-8, Dezimalkomma): je Beleg und Steuersatz eine Zeile – zur Weitergabe an den Steuerberater. In Excel per Doppelklick öffnen oder über Daten → Aus Text/CSV importieren. Schlussrechnungen enthalten eine Zeile „Abschlag“ mit negativem Betrag. Es ist kein DATEV-Buchungsstapel.

Der Export enthält immer den eingestellten Zeitraum und Kundenfilter. Jeder Export steht im Aktivitätslog.

Häufige Fragen

• Die Summe stimmt nicht mit meiner Buchhaltung überein. Prüfe Zeitraum und Kunden-Filter sowie das Belegdatum (Soll-Versteuerung nach Rechnungsdatum). Stornierte Rechnungen bleiben mit ihrer Gutschrift sichtbar: beide gleichen sich aus, aber nur, wenn beide im Zeitraum liegen.
• Mitarbeiter sehen keine Berichte. Richtig – Berichte enthalten Beträge und sind für Mitarbeiter nicht freigegeben.